O que são contratos futuros?

Descubra o que são os contratos futuros e atinja um novo patamar como trader de sucesso.
o que sao contratos futuros

Está se preparando para se tornar um trader, ou quer experimentar novos tipos de investimento em sua jornada? Então você precisa descobrir o que são contratos futuros e como eles podem potencializar suas estratégias para obter maiores lucros no universo financeiro.

O que são contratos futuros?

Os contratos futuros são a representação entre um acordo entre duas partes. Nesta commodity negociada na B3, um ativo é vendido sob um acordo que estipula uma data de vencimento acordada entre as partes envolvidas na negociação. Isto quer dizer que você pode comprar ou vender o ativo desejado em uma data posterior, só que com o preço atual.

Durante o funcionamento do pregão, os contratos futuros são negociados da mesma forma que os ativos do mercado à vista. A diferença é que no primeiro caso, no ato da compra, o comprador e o vendedor realizaram um acordo a respeito do preço futuro do referido ativo.

Na data de vencimento determinada durante o pregão, o comprador pagará o valor acordado na data de vencimento do contrato futuro. O vendedor receberá este valor no ato da entrega do ativo.

Como funciona na prática?

Trazendo a teoria para a prática, funciona assim: se o dólar, por exemplo, estiver valendo R$ 6 no dia de hoje e alguém acredita que a cotação será ainda maior daqui três meses, essa pessoa pode comprar um contrato futuro com vencimento para dali noventa dias. Em outros termos, ao comprar US$ 10 mil com o dólar a R$ 6 para vencer em noventa dias e, na data do vencimento o dólar estiver R$ 4,00, o investidor lucrou R$ 2,00 por dólar comprado. E isso vale para qualquer tipo de ativo comercializado no mercado futuro.

Quais ativos são comercializados neste segmento?

Este nicho, conhecido como mercado futuro, oferece algumas opções muito interessantes para quem deseja operar nele:

  • Índice Futuro Ibovespa
  • Dólar Futuro
  • Ouro
  • Euro
  • Milho
  • Café
  • Bois
  • DI Futuro

Quais as principais características dos contratos futuros?

  • Os contratos futuros são comercializados apenas na BM&F Bovespa.
  • Os contratos comercializados sofrem ajustes diariamente.
  • Uma margem de garantia depositada nas corretoras dos investidores é exigida pela Bolsa de Valores.

Qual a finalidade do mercado futuro?

Já parou para analisar por que existe uma modalidade onde os ativos são negociados hoje para serem vendidos oficialmente só amanhã? A Trader explica.

Proteção

Com os contratos futuros, é possível evitar perdas causadas pelas mudanças de preços no mercado de origem do ativo em questão. Isto é, o preço do ativo é fixado hoje para garantir esse preço no futuro. Essa estratégia é conhecida como hedge. Os adeptos dos contratos futuros pelo hedge visam muito mais a proteção contra prejuízos do que lucrar, por exemplo.

Especulação

Diferente da proteção, quem opta pela especulação atua para lucrar com a flutuação de preços de cada compra e venda de um ativo. Aqui, o ativo subjacente importa pouco – o foco está nos movimentos de curto prazo dos contratos. Sendo assim, o day trade é a modalidade mais comum aos especuladores.

Arbitragem

Na arbitragem, os investidores acompanham a oscilação dos preços de um ativo em mercados diferentes e buscam lucrar com essas discrepâncias. Por exemplo, se em uma cidade um determinado ativo custa R$ 5 e na cidade vizinha vale R$ 10, é comum que o investidor compre o ativo mais barato e o venda na cidade onde ele é supervalorizado.

Contratos futuros: vantagens

Gostou da ideia de lucrar mais através do mercado futuro? Então agora você precisa conhecer as vantagens dessa modalidade.

  • Alavancagem, que permite a movimentação de valores superiores ao que existe em conta no ato da negociação.
  • Segurança para quem não quer depender das instabilidades do mercado nacional e das flutuações dos fundos de renda variável.
  • Rentabilidade a curto prazo – de poucos minutos a algumas semanas.
  • Alta liquidez, já que são ativos negociados inúmeras vezes em pouquíssimo tempo.
  • Volatilidade, uma vez que o preço do ativo pode flutuar várias vezes em um único dia.

Quem pode investir em contratos futuros?

Os contratos futuros são para todos, mas nem todos são para os contratos futuros. Isso porque, devido à liquidez e à volatilidade da modalidade, é comum que traders com perfil moderado ou agressivo desempenhem um papel melhor no mercado futuro. Traders iniciantes, com perfil conservador ou com pouca margem de garantia podem ter dificuldades ao operar em contratos futuros.

Quais os custos para investir em contratos futuros?

É preciso desembolsar mais do que o valor do investimento em contratos futuros nesse mercado. Confira algumas taxas cobradas na operação:

  • Taxa de corretagem;
  • Taxa de permanência;
  • Taxa de liquidação;
  • Taxas BM&F Bovespa.

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