A profissão de trader é uma das profissões mais buscadas no mundo atual. A possibilidade de ganhos expressivos, somado ao trabalho em qualquer lugar, gera muita curiosidade de diversas pessoas. Não é casual que o número de CPFs na Bolsa só cresça e muitos desses novos entrantes na Bolsa busquem a especulação como atividade-chave no mercado.
Mas, para quem está começando, fica a dúvida: por onde eu começo na profissão de trader e no day-trade? Nesse artigo, trazemos dicas práticas para quem está começando nessa atuação! Saia do zero com esse artigo! Boa leitura.
Entenda o que é o mercado financeiro, Bolsa de Valores e o day-trade
Antes de começar a avançar para se tornar um trader, é necessário uma compreensão básica dos conceitos relacionados a esse tema. O primeiro conceito é o do mercado financeiro: o mercado financeiro é o local em que pessoas, empresas, órgãos reguladores e, também traders, atuam. O mercado financeiro é um ambiente em ocorre a negociação de ações, derivativos, títulos, moedas, mercadoria, entre outros.
Ou seja: um trader é aquele que negocia esses instrumentos financeiros, visando o lucro. Então, busca comprar algum ativo na baixa e vender na alta, ou vender na alta e comprá-lo na baixa. O trader é um especulador: ele busca especular o preço dos ativos, tentando identificar os melhores momentos de compra e de venda do ativo. Timing e preço são dois tópicos muito importantes para todo trader.
O trader pode atuar em muitos mercados, desde o mercado de moedas ao mercado de ações. O mercado regulado é chamado de Bolsa de Valores e, no caso do Brasil, de B3. A B3 é um ambiente de negociação brasileiro, em que se negociam ações, como Petrobrás, Vale e Banco do Brasil; opções de ações; derivativos, como dólar e índice futuro, entre outros ativos.
A B3 é regulamentada pela CVM (comissão de valores mobiliários), e é um ambiente seguro e líquido (muito importante!) para traders e investidores negociarem. A regulamentação é importante para a Bolsa de Valores e para os traders, pois são asseguradas regras (para todos os participantes) para quem atua, relacionadas à margem, responsabilidades e delimitações de ação.
Day-trade e especulação
E onde entra o day-trade nessa história? Bem, o day-trade é uma modalidade de operação em que as compras e vendas de um ativo são realizadas dentro do prazo de um dia. Então, se alguém comprou uma ação (Petrobrás) pela manhã e vendeu à tarde, diz-se que essa pessoa realizou uma operação day-trade.
O day-trade é um tipo operacional muito conhecido nos últimos anos. Um day-trader é aquele que tenta buscar as pequenas variações de preço de um ativo, tentando especular pontos de compra e venda em que possa auferir grande lucro em um curto espaço de tempo.
Agora, entendendo os fundamentos do tema, siga lendo para entender os próximos passos!
Entenda e se especialize em um ativo
É importante que todo trader se especialize em um ativo. Sem a especialização, é difícil para que um especulador consiga entender e vencer o mercado.
São muitos ativos disponíveis: cada ativo, há diversos participantes operando, diversos cenários diferentes, muitos níveis de volatilidade e liquidez distintos, logo é impossível se especializar em todos ativos (ou até mesmo em muitos ativos).
Para isso, é necessário estudar os principais ativos do mercado e se especializar, entendendo que algumas características ajudam quem quer ser trader, e, especialmente, um day-trader.
As principais características de um mercado para um trader que deseja operá-lo é, primeiramente, liquidez e volatilidade. A liquidez diz respeito ao volume de ofertas e de negócios de um ativo. Não faz sentido especular o preço de um ativo que ninguém quer negociar, correto? Logo, é necessário buscar ativos líquidos.
A volatilidade, por outro lado, mostra as boas oportunidades pro trader. A volatilidade diz respeito à mudança de preço de um ativo em um intervalo de tempo: se a mudança é grande, diz-se que o ativo é volátil. Ou seja, se um ativo variou de preço em 1 dia R$ 0,50, e um segundo ativo variou (também em um dia) R$ 0,20, o primeiro ativo é mais volátil.
Quando há a combinação desses dois fatores (ativo líquido e volátil), o trader tem uma boa oportunidade de operá-lo. Quando falamos de Bolsa de Valores, os ativos mais voláteis para os traders são minicontratos, ações de grandes blue-chips e opções de ações. Estude cada um desses mercados para poder avançar.
Além do estudo dos principais ativos do mercado, temos o estudo das principais técnicas do mercado.
Estude técnicas de mercado
Outro ponto relevante é conhecer e entender que, na atuação do trader, há diversos modos de interpretar o mercado: há o uso de gráficos, uso do tape reading (fluxo de ordens), modalidade quant, automatização de operações (uso de algoritmos) e outros. É preciso saber todas essas no detalhe para vencer na Bolsa? Não, mas certamente é importante conhecer a base dessas técnicas e depois escolher uma para se especializar.
Há outras técnicas possíveis e, mesmo dentro dessas técnicas, há diversas variações e modalidades possíveis. Saiba que com a TraderEvolution você conseguirá estudar em detalhes todas elas e escolher a técnica que mais você se adapta.
Veja um resumo de cada uma das técnicas abaixo:
Análise gráfica: Estudo do gráfico para a projeção de preço. Pode envolver desenhos gráficos (Price Action) e uso de indicadores técnicos.
Tape Reading: Também conhecida como “leitura de fluxo”, é uma técnica que busca identificar o fluxo dos grandes players. Para isso, é fundamental você entender a dinâmica entre book e times and sales, entre outras ferramentas.
Quant: São técnicas relacionadas à estatística e à matemática. Um trader quant utiliza desse suporte para suas operações.
Operação com algoritmos: É quando o trader insere sua metodologia em um algoritmo (robô), que fará as operações por ele. Para isso, é necessário conhecimento em design de estratégia e programação.
Veja, há muitas possibilidades. Apenas o estudo fará com que você conheça em detalhes alguma dessas técnicas. Além de estudar as principais técnicas do mercado, é muito importante buscar por um bom mentor.
Busque por um mentor
Você sabe o que é um mentor? Seja no mercado financeiro, ou na vida profissional como um todo, o mentor é aquela pessoa que vai te guiar para um processo de aprimoramento na área que você escolheu. No mercado, é muito comum: há diversos profissionais excelentes. Sugerimos que você busque começando pelo próprio site da TraderEvolution, em que há alguns parceiros que podem te ajudar na sua caminhada.
O mentor vai te economizar tempo: é um trader que deve ter experiência de mercado, especialista em alguma técnica por ele criada e em algum ativo e, na prática, é um professor.
Sem dúvida, o trading é uma atividade solitária: é você e a tela, no fim das contas. Ter alguém que possa ensinar os detalhes técnicos, de gestão de risco e tudo relacionado ao operacional, certamente vai te ajudar.
Após a escolha de um bom profissional, é hora de colocar a mão na massa: comece com a conta de simulação e, após isso, você estará no caminho para utilizar a conta real.
Estude técnicas de mercado
Bem, agora você já estudou, já se especializou e está com a teoria toda pronta. Está pronto para operar? Na conta real, ainda não. É importante que você comece na conta de simulação para que você teste o que você aprendeu. Pode ter certeza: a prática é diferente da teoria. É no dia a dia que o trader se forma.
Então, você terá que obter uma plataforma profissional, como a TraderEvolution, em que por meio dela você conseguirá usar a acompanhar todas as ferramentas e utilizar a conta de simulação. O teste gratuito é de 30 dias!
Por que começar na conta de simulação? Há algumas razões para isso:
Testar sua capacidade cognitiva: A teoria é diferente da prática. É na prática que você vai aprender a comprar, vender, abrir posições, fazer estudos e usar a plataforma. Sem esse conhecimento inicial, a chance de você cometer erros operacionais é muito grande.
Testar sua estratégia na prática: Depois do estudo vem a prática, não é mesmo? Sem testar sua estratégia no dia a dia, no “calor do mercado”, é difícil saber se você conseguirá de fato tirar dinheiro da Bolsa. É necessário colocar em prática seus estudos.
Você aprende sem arriscar seu capital: Você pode aprender sem arriscar seu capital com a conta de simulação. Em vez de arriscar seu dinheiro “pagando para aprender”, na conta de simulação o dinheiro é fictício, então você pode treinar técnicas sem o risco de perder dinheiro.
A dinâmica do mercado é diferente no dia a dia: Na conta de simulação você terá uma pitada do que ocorre no mercado. Assim, aprenderá conceitos de gestão de risco, controle emocional e psicologia para traders, crescendo a sua maturidade operacional para de fato ir para a conta real.
A partir do momento que você ganha conhecimento teórico e prático e consegue ter uma metodologia operacional, você pode dizer que está pronto para operar na conta real.
Gostou das dicas desse artigo? Continue lendo nossos artigos no Blog da TraderEvolution! Para conhecer a plataforma, faça o teste gratuito de 30 dias da plataforma para utilizar todos os recursos da TraderEvolution!
