Para dar um passo à frente em sua jornada como trader, é preciso ir além da compra e venda de ativos e conhecer alguns conceitos e variáveis econômicas que podem transformar a sua forma de operar e potencializar seus lucros. Termos como volatilidade, liquidez, alavancagem e rentabilidade são apenas alguns deles. Confira agora como a volatilidade impacta as suas operações e veja como e quando usá-la ao seu favor.
Como a volatilidade impacta as suas operações?
Não tem como entender como a volatilidade impacta as suas operações sem conhecer a fundo o que esse conceito significa, não é mesmo? Saiba tudo sobre ela a seguir.
O que é volatilidade?
Volatilidade, no dicionário, significa “qualidade do que sofre constantes mudanças; característica do que é volátil, do que não é firme, daquilo que muda constantemente.” No mercado financeiro não poderia ser diferente. Nesse contexto, a volatilidade representa a variação dos preços de um ativo.
Na prática, funciona assim: quando o ativo é muito volátil, ou seja, quando seu preço oscila muito, significa que ele também é mais arriscado — e possivelmente mais lucrativo.
Se você já sabe tudo sobre perfis de investidor, já deve imaginar que investir em papéis com alta volatilidade não é para traders conservadores, já que ativos que oferecem maior risco de prejuízo não são recomendados para quem possui baixa tolerância a perdas. Entretanto, se você é um trader de perfil agressivo e tem mais experiência nas operações, é possível que consiga obter bons lucros usando a volatilidade ao seu favor.
Ah, e se você for um trader moderado, a volatilidade também pode ser usada por você. Em todos os casos, é importante estar sempre com uma carteira de investimentos bem diversificada. Diversificar a carteira é sinônimo de ganhos a curto, médio e longo prazo e de proteção contra grandes prejuízos.
Tipos de volatilidade
De modo geral, existem três tipos diferentes de volatilidade. Confira:
1. Volatilidade histórica
A volatilidade histórica representa o desvio de padrão anualizado de um ativo. Ela é calculada a partir das variações de preço ao longo de determinado período e pode ser utilizada como estimativa para volatilidade futura, ainda que não haja garantia concreta de que a estimativa se cumprirá de fato, e ainda analisar os níveis de sobrecompra/sobrevenda, definição de alvos e stops.
2.Volatilidade implícita
Na volatilidade implícita, o trader usa informações do preço subjacente no mercado futuro, de derivativos ou no mercado de opções. Para chegar a uma estimativa, são avaliadas tanto a volatilidade histórica como outras variáveis, como os preços dos ativos negociados no mercado em questão.
3. Volatilidade real
A volatilidade real é aquela que representa a variação no preço dos ativos negociados no mercado futuro. Ela é calculada através da cotação do ativo subjacente e, quando chega a data do vencimento do papel, a volatilidade real se transforma em volatilidade histórica.
Alta volatilidade é uma boa opção?
Se você está se perguntando se investir em ativos com alta volatilidade é ou não uma boa opção, a resposta mais honesta é: depende. Depende do seu objetivo, do seu nível de tolerância a riscos e até onde você está disposto a chegar.
Sim, quanto mais volátil for um ativo, maior é o potencial de lucro que ele
oferece — e maior o potencial de risco também. Para exemplificar melhor, a poupança é de baixíssima volatilidade e rentabilidade, ou seja, menos riscos e menores lucros. Já o mercado de derivativos, como opções e futuros, é bastante volátil e lucrativo.
Como diz Warren Buffett, “o risco vem de você não saber o que está fazendo”. Portanto, se você não souber o que está fazendo, certamente a volatilidade não é para você. Se sabe onde está pisando, o mundo é seu para conquistar.
Como usar a volatilidade a seu favor
Para obter bons resultados usando a alta volatilidade dos ativos, é preciso se aprofundar em análise técnica e análise fundamentalista para conseguir fazer uma estimativa de preços e saber quando comprar e quando vender o ativo.
Por exemplo, se você comprou um papel a R$ 40 e percebeu que no último mês ele ficou entre 50 e 70, mas agora está R$ 90, sabe que ele está batendo acima do padrão e, portanto, é uma boa oportunidade para vendê-lo e lucrar R$ 50.
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